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Tesorería (ADGN125PO) (Programa detallado)

Objetivo:

Adquirir conocimientos de los elementos más importantes de los estados contables de una empresa relacionados con la Tesorería, aprender las distintas fórmulas para la inversión y financiación de la liquidez, así como a confeccionar el presupuesto de Tesorería.

Requisitos:

No son necesarios conocimientos previos, sin embargo, puede ser útil contar con nociones de contabilidad y uso de hojas de cálculo

Programa del curso

1.- La función financiera en la empresa

Objetivo

Conocer y precisar la problemática de la tesorería y la liquidez en la empresa

Contenido

  1. La función financiera en la empresa
    1. Introducción
    2. Finalidad de la función financiera
    3. Control de la tesorería: el problema de la liquidez
    4. Resumen
Arriba

2.- Aplicaciones de la liquidez

Objetivo

Conocer y agrupar las distintas masas patrimoniales de activo de un balance

Detallar aquellos elementos correspondientes a las aplicaciones de la liquidez

Contenido

  1. Aplicaciones de la liquidez
    1. Introducción
    2. El activo corriente
    3. El activo no corriente
    4. Los gastos
    5. El reembolso de deudas
    6. Resumen
Arriba

3.- Orígenes de la liquidez

Objetivo

Conocer y agrupar las distintas masas patrimoniales de pasivo de un balance

Detallar aquellos elementos correspondientes a los orígenes de la liquidez

Contenido

  1. Orígenes de la liquidez
    1. Introducción
    2. El pasivo corriente
    3. El pasivo no corriente
    4. Los ingresos
    5. Las aportaciones de los socios
    6. La desinversión
    7. Resumen
Arriba

4.- Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración

Objetivo

Analizar las principales masas patrimoniales de una empresa

Conocer lo que se entiende por equilibrio financiero y solvencia

Reconocer y concretar el flujo de efectivo de una empresa

Contenido

  1. Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración
    1. Introducción
    2. Los estados financieros de la empresa
    3. El estado de flujos de efectivo
    4. Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección
    5. Resumen
Arriba

5.- Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez

Objetivo

Conocer los distintos instrumentos y fórmulas de financiación e inversión para cada necesidad temporal

Contenido

  1. Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez
    1. Introducción
    2. Definición del horizonte temporal
    3. Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte
    4. Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte
    5. Resumen
Arriba

6.- Elaboración de un presupuesto de tesorería

Objetivo

Elaborar un presupuesto de tesorería

Analizar previsiones del presupuesto de tesorería

Tomar decisiones eligiendo los instrumentos de inversión y financiación más adecuados

Contenido

  1. Elaboración de un presupuesto de tesorería
    1. Introducción
    2. Fuentes de información para su elaboración
    3. Plazos, estructura y desviaciones
    4. Ejemplo de elaboración
    5. Resumen
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